有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/21-2023/05/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンド クラスA | 289,620,589.19 | 1,039.3 | 301,002,678,345 | 1,084.8 | 314,180,415,153 | 99.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 237,562,073 | 1.0020 | 238,037,197 | 1.0019 | 238,013,440 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.25 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 99.32 |
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