有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資証券 | 日興AM ARKディスラプティブ・イノベーション・ファンド クラスA | 381,107,771.21 | 2,116.6 | 806,652,708,543 | 2,328.6 | 887,447,556,039 | 98.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 813,604,225 | 1.0024 | 815,556,875 | 1.0024 | 815,556,875 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 99.05 |
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