純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/03/07 10:05

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">資産の種類地域取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額簿価金額(円)評価金額評価金額(円)投資比率
(%)株価指数先物取引シンガポールシンガポール取引所FTSE CN 2201買建47アメリカドル742,443.685,395,862732,63684,267,7922.23e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

2022/03/07 10:05

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、SSE 180 インデックス(以下「対象指数」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、上海証券取引所に上場されている人民元建て中国籍投資信託 HuaAn Shanghai SSE180 Index Fund受益証券(以下「投資対象ETF」といいます。)に対する投資として運用を行います。
信託金の限度額は、500億円です。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年12月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	884	19,318,388
追加型公社債投資信託	16	1,378,384
単位型株式投資信託	86	377,090
単位型公社債投資信託	50	187,215
合 計	1,036	21,261,076

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.198%(税抜 年0.18%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#6 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

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#7 投資方針（連結）

の信託は、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を、SSE 180 インデックス(以下「対象指数」といいます。)を円換算した値の変動率に一致させることを目的として、上海証券取引所に上場されている人民元建て中国籍投資信託 HuaAn Shanghai SSE180 Index Fund受益証券(以下「投資対象ETF」といいます。)に対する投資として運用を行います。
②投資対象ETFの組入比率は高位を維持することを基本とします。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)中国投資証券SHANGHAI SSE180 ETF49,852,21474.643,721,273,99973.953,687,059,52797.71e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年12月30日現在e border="0">種類投資比率(%)投資証券97.71合計97.71e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	86,273,475	2.29
純資産総額		3,773,333,002	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券中国3,687,059,52797.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―86,273,4752.29純資産総額3,773,333,002100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/03/07 10:05

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

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#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

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#12 注記表（連結）

	第4期[令和 3年 6月 8日現在]	第5期[令和 3年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	14,112円	14,093円

2022/03/07 10:05

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/03/07 10:05

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,774,942,818
Ⅱ 負債総額	1,609,816
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,773,333,002
Ⅳ 発行済口数	267,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	14,132

e border="0">Ⅰ 資産総額3,774,942,818Ⅱ 負債総額1,609,816Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,773,333,002Ⅳ 発行済口数267,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)14,132

2022/03/07 10:05

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。

2022/03/07 10:05