有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年12月 8日) | 794,707,341 | 818,644,341 | 10,060 | 10,363 | 10,250 |
| 第2計算期間末日 | (令和 2年 6月 8日) | 816,939,382 | 816,939,382 | 10,086 | 10,086 | 10,000 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年12月 8日) | 2,826,411,951 | 2,861,579,951 | 12,618 | 12,775 | 12,960 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 6月 8日) | 3,810,215,981 | 3,810,215,981 | 14,112 | 14,112 | 13,900 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年12月 8日) | 3,762,883,925 | 3,762,883,925 | 14,093 | 14,093 | 14,050 |
| 令和 2年12月末日 | 2,831,297,841 | ― | 12,584 | ― | 12,770 | |
| 令和 3年 1月末日 | 3,075,572,773 | ― | 13,609 | ― | 13,950 | |
| 2月末日 | 3,743,790,081 | ― | 14,181 | ― | 14,100 | |
| 3月末日 | 3,641,104,136 | ― | 13,586 | ― | 13,690 | |
| 4月末日 | 3,664,968,886 | ― | 13,574 | ― | 13,490 | |
| 5月末日 | 3,879,997,357 | ― | 14,370 | ― | 14,060 | |
| 6月末日 | 3,748,827,001 | ― | 13,885 | ― | 13,840 | |
| 7月末日 | 3,492,582,693 | ― | 12,935 | ― | 12,820 | |
| 8月末日 | 3,516,156,713 | ― | 13,023 | ― | 13,120 | |
| 9月末日 | 3,638,628,391 | ― | 13,476 | ― | 13,320 | |
| 10月末日 | 3,756,969,114 | ― | 13,966 | ― | 13,880 | |
| 11月末日 | 3,682,545,033 | ― | 13,792 | ― | 13,915 | |
| 12月末日 | 3,773,333,002 | ― | 14,132 | ― | 14,390 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
