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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/09-2023/06/08)

【提出】: 2023/09/07 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2019年12月 8日)	794,707,341	818,644,341	10,060	10,363	10,250
第2計算期間末日	(2020年 6月 8日)	816,939,382	816,939,382	10,086	10,086	10,000
第3計算期間末日	(2020年12月 8日)	2,826,411,951	2,861,579,951	12,618	12,775	12,960
第4計算期間末日	(2021年 6月 8日)	3,810,215,981	3,810,215,981	14,112	14,112	13,900
第5計算期間末日	(2021年12月 8日)	3,762,883,925	3,762,883,925	14,093	14,093	14,050
第6計算期間末日	(2022年 6月 8日)	3,118,748,926	3,118,748,926	13,739	13,739	13,780
第7計算期間末日	(2022年12月 8日)	816,095,970	816,095,970	13,163	13,163	13,165
第8計算期間末日	(2023年 6月 8日)	800,156,308	800,156,308	12,701	12,701	12,735
	2022年 6月末日	3,327,885,840	―	14,857	―	15,105
	7月末日	3,123,685,739	―	13,945	―	14,000
	8月末日	3,053,371,538	―	13,631	―	13,785
	9月末日	2,946,118,823	―	13,152	―	13,245
	10月末日	747,943,556	―	12,261	―	12,560
	11月末日	792,344,231	―	12,780	―	12,900
	12月末日	773,622,334	―	12,478	―	12,435
	2023年 1月末日	841,498,132	―	13,573	―	13,785
	2月末日	829,869,900	―	13,385	―	13,645
	3月末日	828,311,414	―	13,148	―	13,460
	4月末日	827,936,025	―	13,142	―	13,210
	5月末日	811,925,946	―	12,888	―	12,600
	6月末日	820,928,630	―	13,031	―	13,050

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