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有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)

【提出】: 2022/09/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(令和 1年12月 8日)	794,707,341	818,644,341	10,060	10,363	10,250
第2計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	816,939,382	816,939,382	10,086	10,086	10,000
第3計算期間末日	(令和 2年12月 8日)	2,826,411,951	2,861,579,951	12,618	12,775	12,960
第4計算期間末日	(令和 3年 6月 8日)	3,810,215,981	3,810,215,981	14,112	14,112	13,900
第5計算期間末日	(令和 3年12月 8日)	3,762,883,925	3,762,883,925	14,093	14,093	14,050
第6計算期間末日	(令和 4年 6月 8日)	3,118,748,926	3,118,748,926	13,739	13,739	13,780
	令和 3年 6月末日	3,748,827,001	―	13,885	―	13,840
	7月末日	3,492,582,693	―	12,935	―	12,820
	8月末日	3,516,156,713	―	13,023	―	13,120
	9月末日	3,638,628,391	―	13,476	―	13,320
	10月末日	3,756,969,114	―	13,966	―	13,880
	11月末日	3,682,545,033	―	13,792	―	13,915
	12月末日	3,773,333,002	―	14,132	―	14,390
	令和 4年 1月末日	3,576,976,098	―	13,397	―	13,650
	2月末日	3,649,315,646	―	13,668	―	13,600
	3月末日	3,069,037,632	―	13,520	―	13,700
	4月末日	2,893,758,755	―	12,748	―	13,060
	5月末日	2,930,805,867	―	12,911	―	13,050
	6月末日	3,327,885,840	―	14,857	―	15,105

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