有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(2019年12月 8日)	794,707,341	818,644,341	10,060	10,363	10,250
第2計算期間末日	(2020年 6月 8日)	816,939,382	816,939,382	10,086	10,086	10,000
第3計算期間末日	(2020年12月 8日)	2,826,411,951	2,861,579,951	12,618	12,775	12,960
第4計算期間末日	(2021年 6月 8日)	3,810,215,981	3,810,215,981	14,112	14,112	13,900
第5計算期間末日	(2021年12月 8日)	3,762,883,925	3,762,883,925	14,093	14,093	14,050
第6計算期間末日	(2022年 6月 8日)	3,118,748,926	3,118,748,926	13,739	13,739	13,780
第7計算期間末日	(2022年12月 8日)	816,095,970	816,095,970	13,163	13,163	13,165
第8計算期間末日	(2023年 6月 8日)	800,156,308	800,156,308	12,701	12,701	12,735
第9計算期間末日	(2023年12月 8日)	731,123,905	731,123,905	11,986	11,986	12,410
第10計算期間末日	(2024年 6月 8日)	817,451,510	817,451,510	13,855	13,855	13,585
第11計算期間末日	(2024年12月 8日)	1,223,066,040	1,242,072,040	14,222	14,443	14,300
第12計算期間末日	(2025年 6月 8日)	1,004,483,847	1,033,508,847	13,393	13,780	13,280
第13計算期間末日	(2025年12月 8日)	1,204,514,410	1,233,276,410	16,500	16,894	16,515
第14計算期間末日	(2026年 6月 8日)	1,466,063,873	1,482,331,873	17,663	17,859	17,405
	2025年 6月末日	1,026,012,493	―	13,680	―	13,700
	7月末日	1,128,707,329	―	15,049	―	14,820
	8月末日	1,130,873,726	―	15,928	―	16,080
	9月末日	3,100,497,864	―	16,492	―	17,055
	10月末日	1,259,868,105	―	17,258	―	16,810
	11月末日	1,225,185,682	―	16,783	―	16,565
	12月末日	1,239,809,018	―	16,984	―	16,745
	2026年 1月末日	1,284,235,399	―	17,592	―	17,405
	2月末日	1,572,285,818	―	17,666	―	17,475
	3月末日	1,507,101,217	―	16,934	―	16,710
	4月末日	1,497,947,188	―	18,048	―	17,840
	5月末日	1,505,058,755	―	18,133	―	18,120
	6月末日	1,534,638,071	―	18,490	―	18,215

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