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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年12月8日)

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【提出】: 2020/03/06 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(令和 1年12月 8日)	794,707,341	818,644,341	10,060	10,363	10,250
	令和 1年 6月末日	552,418,655	―	10,623	―	10,590
	7月末日	852,639,098	―	10,793	―	10,600
	8月末日	786,079,666	―	9,950	―	9,820
	9月末日	813,621,471	―	10,299	―	10,210
	10月末日	827,847,337	―	10,479	―	10,400
	11月末日	825,566,932	―	10,450	―	10,440
	12月末日	833,333,432	―	10,549	―	10,740

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