有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月10日-令和1年12月8日)

【提出】
2020/03/06 9:29
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(令和 1年12月 8日)794,707,341818,644,34110,06010,36310,250
令和 1年 6月末日552,418,655―10,623―10,590
7月末日852,639,098―10,793―10,600
8月末日786,079,666―9,950―9,820
9月末日813,621,471―10,299―10,210
10月末日827,847,337―10,479―10,400
11月末日825,566,932―10,450―10,440
12月末日833,333,432―10,549―10,740

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