2530 MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)上場投信

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)

【提出】: 2020/09/07 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(令和 1年12月 8日)	794,707,341	818,644,341	10,060	10,363	10,250
第2計算期間末日	(令和 2年 6月 8日)	816,939,382	816,939,382	10,086	10,086	10,000
	令和 1年 6月末日	552,418,655	―	10,623	―	10,590
	7月末日	852,639,098	―	10,793	―	10,600
	8月末日	786,079,666	―	9,950	―	9,820
	9月末日	813,621,471	―	10,299	―	10,210
	10月末日	827,847,337	―	10,479	―	10,400
	11月末日	825,566,932	―	10,450	―	10,440
	12月末日	833,333,432	―	10,549	―	10,740
	令和 2年 1月末日	825,797,910	―	10,453	―	10,150
	2月末日	816,905,846	―	10,341	―	10,010
	3月末日	745,769,651	―	9,322	―	9,120
	4月末日	774,606,225	―	9,563	―	10,000
	5月末日	770,929,557	―	9,518	―	9,700
	6月末日	817,444,040	―	10,092	―	9,750

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