有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/09-2023/12/08)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2019年12月 8日) | 794,707,341 | 818,644,341 | 10,060 | 10,363 | 10,250 |
| 第2計算期間末日 | (2020年 6月 8日) | 816,939,382 | 816,939,382 | 10,086 | 10,086 | 10,000 |
| 第3計算期間末日 | (2020年12月 8日) | 2,826,411,951 | 2,861,579,951 | 12,618 | 12,775 | 12,960 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 6月 8日) | 3,810,215,981 | 3,810,215,981 | 14,112 | 14,112 | 13,900 |
| 第5計算期間末日 | (2021年12月 8日) | 3,762,883,925 | 3,762,883,925 | 14,093 | 14,093 | 14,050 |
| 第6計算期間末日 | (2022年 6月 8日) | 3,118,748,926 | 3,118,748,926 | 13,739 | 13,739 | 13,780 |
| 第7計算期間末日 | (2022年12月 8日) | 816,095,970 | 816,095,970 | 13,163 | 13,163 | 13,165 |
| 第8計算期間末日 | (2023年 6月 8日) | 800,156,308 | 800,156,308 | 12,701 | 12,701 | 12,735 |
| 第9計算期間末日 | (2023年12月 8日) | 731,123,905 | 731,123,905 | 11,986 | 11,986 | 12,410 |
| 2022年12月末日 | 773,622,334 | ― | 12,478 | ― | 12,435 | |
| 2023年 1月末日 | 841,498,132 | ― | 13,573 | ― | 13,785 | |
| 2月末日 | 829,869,900 | ― | 13,385 | ― | 13,645 | |
| 3月末日 | 828,311,414 | ― | 13,148 | ― | 13,460 | |
| 4月末日 | 827,936,025 | ― | 13,142 | ― | 13,210 | |
| 5月末日 | 811,925,946 | ― | 12,888 | ― | 12,600 | |
| 6月末日 | 820,928,630 | ― | 13,031 | ― | 13,050 | |
| 7月末日 | 863,272,951 | ― | 13,703 | ― | 13,750 | |
| 8月末日 | 809,541,197 | ― | 13,271 | ― | 13,175 | |
| 9月末日 | 816,010,670 | ― | 13,377 | ― | 13,430 | |
| 10月末日 | 786,732,354 | ― | 12,897 | ― | 12,905 | |
| 11月末日 | 775,219,821 | ― | 12,709 | ― | 12,875 | |
| 12月末日 | 737,991,366 | ― | 12,098 | ― | 12,370 | |
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