純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

項 目	(2019年12月25日現在)
	金額(円)
負債合計	85,016,921
純資産の部
元本等

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までであります。
(2) 注記表

2020/03/19 15:44

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2019年12月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	156	8,413,522
単位型株式投資信託	16	161,401
合計	172	8,574,923

2020/03/19 15:44

#3 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,909	△0.01
純資産総額		32,906,911	100.00

2020/03/19 15:44

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2019年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

2020/03/19 15:44

#5 純資産の推移（連結）

① 【純資産の推移】
2019年12月末現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2020/03/19 15:44

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第31期(2017年12月31日現在)	第32期(2018年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2020/03/19 15:44

#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,215,866	0.34
純資産総額		6,455,347,355	100.00

(注)当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて行っております。

2020/03/19 15:44