剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	537,334,560	△72,402,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,256,017,946	△172,747,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	833,120,567	72,246,254
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	833,120,567	72,246,254
剰余金減少額又は欠損金増加額	496,102,554	648,462,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	496,102,554	648,462,451
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△172,747,464	△2,184,564,056

e class="f1">(単位:円)第4期計算期間

2022/03/18 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(2021年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			2,385
(1)資本準備金		2,385
3 利益剰余金			54,722
(1)利益準備金		1,653
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		53,068
株主資本合計			337,108

(2) 中間損益計算書

2022/03/18 9:00

#3 注記表（連結）

(2021年12月20日現在)1. 期首元本額6,157,751,669円7,742,087,152円期中追加設定元本額6,664,801,778円6,931,642,275円期中一部解約元本額5,080,466,295円1,699,462,890円2. 計算期間末日における受益権
の総数7,742,087,152口12,974,266,537口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は172,747,464円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,184,564,056円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第4期計算期間

2022/03/18 9:00