- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2021年1月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,051,574,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,169,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,404,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,458,184,769口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7740円 |