有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

【提出】
2021/03/19 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「世界ツーリズム株式ファンド」
(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額5,051,574,061円
Ⅱ 負債総額53,169,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,998,404,943円
Ⅳ 発行済数量6,458,184,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7740円

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