- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/21-2023/06/20)
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2023年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,756,592,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 225,851,912円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,530,740,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,049,182,930口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1766円 |