- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/21-2024/06/20)
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,872,057,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,440,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,703,617,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,550,954,362口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2254円 |