- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/21-2025/06/20)
「世界ツーリズム株式ファンド」
| (2025年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,695,944,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,998,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,581,945,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,584,915,370口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4551円 |