- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 234,570,707 | 10,420 | 234,560,287 |
| 第2計算期間 | 28,561,757 | 11,499,676 | 251,622,368 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 110,935,633 | 4,016,018 | 106,919,615 |
| 第2計算期間 | 18,164,255 | 4,989,451 | 120,094,419 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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