有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/06/21-2023/12/20)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	234,570,707	10,420	234,560,287
第2計算期間	28,561,757	11,499,676	251,622,368
第3計算期間	687,540,062	72,481,787	866,680,643
第4計算期間	584,494,446	181,896,030	1,269,279,059
第5計算期間	75,097,867	309,060,935	1,035,315,991
第6計算期間	152,623	39,369,245	996,099,369
第7計算期間	168,749	64,592,605	931,675,513
第8計算期間	203,556	35,809,482	896,069,587
第9計算期間	56,074	159,809,919	736,315,742

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	110,935,633	4,016,018	106,919,615
第2計算期間	18,164,255	4,989,451	120,094,419
第3計算期間	497,725,883	36,988,455	580,831,847
第4計算期間	526,771,278	132,467,500	975,135,625
第5計算期間	282,798,171	278,036,189	979,897,607
第6計算期間	30,397,680	82,143,936	928,151,351
第7計算期間	13,916,235	56,168,041	885,899,545
第8計算期間	24,732,463	26,885,203	883,746,805
第9計算期間	27,769,761	41,575,985	869,940,581

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。