有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(4)【設定及び解約の実績】
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	234,570,707	10,420	234,560,287
第2計算期間	28,561,757	11,499,676	251,622,368
第3計算期間	687,540,062	72,481,787	866,680,643
第4計算期間	584,494,446	181,896,030	1,269,279,059

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	110,935,633	4,016,018	106,919,615
第2計算期間	18,164,255	4,989,451	120,094,419
第3計算期間	497,725,883	36,988,455	580,831,847
第4計算期間	526,771,278	132,467,500	975,135,625

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。