- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 285,425,859 | 9,931,994 | 275,493,865 |
| 2020年6月23日～ 2020年12月22日 | 1,076,464,378 | 278,415,511 | 1,073,542,732 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1計算期間 | 312,684,032 | 27,955,167 | 284,728,865 |
| 2020年6月23日～ 2020年12月22日 | 853,177,602 | 119,695,684 | 1,018,210,783 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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