半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2023/06/20)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	285,425,859	9,931,994	275,493,865
第2計算期間	1,705,583,269	446,747,994	1,534,329,140
第3計算期間	181,585,996	645,493,727	1,070,421,409
2022年6月21日～2022年12月20日	8,888,507	79,727,902	999,582,014

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	312,684,032	27,955,167	284,728,865
第2計算期間	1,587,734,443	359,554,981	1,512,908,327
第3計算期間	230,900,740	642,833,255	1,100,975,812
2022年6月21日～2022年12月20日	10,322,814	54,560,364	1,056,738,262

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。