半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	285,425,859	9,931,994	275,493,865
第2計算期間	1,705,583,269	446,747,994	1,534,329,140
2021年6月22日～2021年12月21日	173,768,293	551,070,563	1,157,026,870

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

	設定口数	解約口数	発行済数量
第1計算期間	312,684,032	27,955,167	284,728,865
第2計算期間	1,587,734,443	359,554,981	1,512,908,327
2021年6月22日～2021年12月21日	208,700,686	596,903,220	1,124,705,793

(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。