有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,401,791,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,089,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,398,702,094円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,447,585,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9662円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,841,482,756円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,427,792,537円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,413,690,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,796,797,811口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637円 |
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