有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 781,145,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,104,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,041,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 915,790,576口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8463円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,628,735,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,475,018,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,153,717,214円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,194,134,629口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
