有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/18-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 389,050,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,275,515円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,774,511円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,314,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7252円 |
(参考)
ニッセイ・デンマーク・カバード債 マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,982,075,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,032,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,706,043,435円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,446,675,782口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8171円 |
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