NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月30日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月8日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月7日 | 2022年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,051,801 | 18,226,759 |
| 親投資信託受益証券 | 5,422,678,805 | 10,015,206,631 |
| 派生商品評価勘定 | 21,064,751 | 13,674,469 |
| 未収入金 | 35,163,566 | 66,109,263 |
| 流動資産計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
| 資産の部合計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 207,805 |
| 未払収益分配金 | 30,780,000 | 56,808,000 |
| 未払受託者報酬 | 243,694 | 500,191 |
| 未払委託者報酬 | 3,046,120 | 6,252,345 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 419,609 | 900,374 |
| 流動負債計 | 34,489,429 | 64,668,717 |
| 負債の部合計 | 34,489,429 | 64,668,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,400,000,000 | 10,520,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,469,494 | -471,451,595 |
| （分配準備積立金） | 71,732 | 589,401 |
| 元本等合計 | 5,453,469,494 | 10,048,548,405 |
| 純資産の部合計 | 5,453,469,494 | 10,048,548,405 |
| 負債・純資産合計 | 5,487,958,923 | 10,113,217,122 |
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