NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月30日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,226,759 | 25,080,791 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015,206,631 | 14,841,262,586 |
| 派生商品評価勘定 | 13,674,469 | － |
| 未収入金 | 66,109,263 | 107,000,000 |
| 流動資産計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
| 資産の部合計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 370,715,583 |
| 未払金 | 207,805 | 1,105,112 |
| 未払収益分配金 | 56,808,000 | 98,707,000 |
| 未払受託者報酬 | 500,191 | 753,734 |
| 未払委託者報酬 | 6,252,345 | 9,421,678 |
| 未払利息 | 2 | 24 |
| その他未払費用 | 900,374 | 1,392,348 |
| 流動負債計 | 64,668,717 | 482,095,479 |
| 負債の部合計 | 64,668,717 | 482,095,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,520,000,000 | 16,730,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -471,451,595 | -2,238,752,102 |
| （分配準備積立金） | 589,401 | 637,128 |
| 元本等合計 | 10,048,548,405 | 14,491,247,898 |
| 純資産の部合計 | 10,048,548,405 | 14,491,247,898 |
| 負債・純資産合計 | 10,113,217,122 | 14,973,343,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
