NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/08-2024/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月7日 | 2024年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,526,252 | 17,192,689 |
| 親投資信託受益証券 | 14,827,273,783 | 15,172,183,523 |
| 派生商品評価勘定 | － | 127,827,160 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 136,621,513 |
| 流動資産計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
| 資産の部合計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 257,291,392 | － |
| 未払金 | 1,153,450 | 130,690 |
| 未払収益分配金 | 113,715,000 | 125,070,000 |
| 未払受託者報酬 | 771,796 | 838,190 |
| 未払委託者報酬 | 9,647,463 | 10,477,385 |
| 未払利息 | 110 | 5 |
| その他未払費用 | 829,718 | 878,049 |
| 流動負債計 | 383,408,929 | 137,394,319 |
| 負債の部合計 | 383,408,929 | 137,394,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,050,000,000 | 18,950,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,467,608,894 | -3,633,569,434 |
| （分配準備積立金） | 93,984 | 1,138,239 |
| 元本等合計 | 14,582,391,106 | 15,316,430,566 |
| 純資産の部合計 | 14,582,391,106 | 15,316,430,566 |
| 負債・純資産合計 | 14,965,800,035 | 15,453,824,885 |
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