NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/08-2024/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月7日 | 2024年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,192,689 | 171,715,020 |
| 親投資信託受益証券 | 15,172,183,523 | 15,896,313,313 |
| 派生商品評価勘定 | 127,827,160 | 314,040,502 |
| 未収入金 | 136,621,513 | － |
| 未収利息 | － | 2,240 |
| 流動資産計 | 15,453,824,885 | 16,382,071,075 |
| 資産の部合計 | 15,453,824,885 | 16,382,071,075 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 130,690 | － |
| 未払収益分配金 | 125,070,000 | 136,136,000 |
| 未払受託者報酬 | 838,190 | 894,010 |
| 未払委託者報酬 | 10,477,385 | 11,175,051 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 878,049 | 1,730,548 |
| 流動負債計 | 137,394,319 | 149,935,609 |
| 負債の部合計 | 137,394,319 | 149,935,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,950,000,000 | 20,020,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,633,569,434 | -3,787,864,534 |
| （分配準備積立金） | 1,138,239 | 1,729,922 |
| 元本等合計 | 15,316,430,566 | 16,232,135,466 |
| 純資産の部合計 | 15,316,430,566 | 16,232,135,466 |
| 負債・純資産合計 | 15,453,824,885 | 16,382,071,075 |
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