NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月28日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/08-2025/03/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年3月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 171,715,020 | 15,478,316 |
| 親投資信託受益証券 | 15,896,313,313 | 16,684,309,101 |
| 派生商品評価勘定 | 314,040,502 | 261,862,874 |
| 未収入金 | － | 170,465,959 |
| 未収利息 | 2,240 | 207 |
| 流動資産計 | 16,382,071,075 | 17,132,116,457 |
| 資産の部合計 | 16,382,071,075 | 17,132,116,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,136,000 | 156,096,000 |
| 未払受託者報酬 | 894,010 | 929,706 |
| 未払委託者報酬 | 11,175,051 | 11,621,315 |
| その他未払費用 | 1,730,548 | 1,809,014 |
| 流動負債計 | 149,935,609 | 170,456,035 |
| 負債の部合計 | 149,935,609 | 170,456,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,020,000,000 | 21,680,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,787,864,534 | -4,718,339,578 |
| （分配準備積立金） | 1,729,922 | 824,838 |
| 元本等合計 | 16,232,135,466 | 16,961,660,422 |
| 純資産の部合計 | 16,232,135,466 | 16,961,660,422 |
| 負債・純資産合計 | 16,382,071,075 | 17,132,116,457 |
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