NEXT FUNDSブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信（2554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/03/08-2025/09/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,478,316 | 199,772,795 |
| 親投資信託受益証券 | 16,684,309,101 | 17,224,550,143 |
| 派生商品評価勘定 | 261,862,874 | － |
| 未収入金 | 170,465,959 | － |
| 未収利息 | 207 | 8,037 |
| 流動資産計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
| 資産の部合計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 131,205,904 |
| 未払収益分配金 | 156,096,000 | 165,908,000 |
| 未払受託者報酬 | 929,706 | 942,901 |
| 未払委託者報酬 | 11,621,315 | 11,786,185 |
| その他未払費用 | 1,809,014 | 1,845,696 |
| 流動負債計 | 170,456,035 | 311,688,686 |
| 負債の部合計 | 170,456,035 | 311,688,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,680,000,000 | 21,830,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,718,339,578 | -4,717,357,711 |
| （分配準備積立金） | 824,838 | 1,015,487 |
| 元本等合計 | 16,961,660,422 | 17,112,642,289 |
| 純資産の部合計 | 16,961,660,422 | 17,112,642,289 |
| 負債・純資産合計 | 17,132,116,457 | 17,424,330,975 |
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