有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年3月7日)

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 3月 7日)	183	184	1,019.5800	1,026.1800	1,024
	2019年 6月末日	99	―	994.6300	―	1,009
	7月末日	119	―	994.6400	―	1,001
	8月末日	121	―	1,008.7500	―	1,010
	9月末日	130	―	1,004.8200	―	―
	10月末日	130	―	1,005.0600	―	1,007
	11月末日	130	―	1,007.2700	―	1,018
	12月末日	139	―	998.4500	―	999
	2020年 1月末日	161	―	1,008.7500	―	1,010
	2月末日	182	―	1,014.3500	―	1,020
	3月末日	199	―	949.7200	―	954

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。