有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

①【純資産の推移】
NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2020年 3月 7日)	183	184	1,019.5800	1,026.1800	1,024
第2特定期間	(2020年 9月 7日)	317	319	1,023.0800	1,030.6800	1,025
	2019年 9月末日	130	―	1,004.8200	―	―
	10月末日	130	―	1,005.0600	―	1,007
	11月末日	130	―	1,007.2700	―	1,018
	12月末日	139	―	998.4500	―	999
	2020年 1月末日	161	―	1,008.7500	―	1,010
	2月末日	182	―	1,014.3500	―	1,020
	3月末日	199	―	949.7200	―	954
	4月末日	237	―	991.4400	―	991
	5月末日	251	―	1,006.9900	―	1,009
	6月末日	315	―	1,018.0200	―	1,020
	7月末日	319	―	1,031.5500	―	1,031
	8月末日	319	―	1,029.7300	―	1,030
	9月末日	306	―	1,020.8700	―	1,021

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。