有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/25 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額397,916,857円
Ⅱ 負債総額49,833円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)397,867,024円
Ⅳ 発行済口数332,412,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1969円
(1万口当たり純資産額)(11,969円)

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