有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/01-2023/11/30)

【提出】
2024/02/26 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額4,945,197,662円
Ⅱ 負債総額22,418,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,922,778,876円
Ⅳ 発行済口数2,933,901,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6779円
(1万口当たり純資産額)(16,779円)

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