有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】
2025/02/27 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
2024年12月30日現在
Ⅰ 資産総額8,305,167,174円
Ⅱ 負債総額10,467,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,294,699,892円
Ⅳ 発行済口数4,110,447,771口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0180円
(1万口当たり純資産額)(20,180円)

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