有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/01-2022/11/30)

【提出】
2023/02/21 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド
2022年12月30日現在
Ⅰ 資産総額2,694,554,018円
Ⅱ 負債総額2,378,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,692,175,483円
Ⅳ 発行済口数2,054,336,639口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3105円
(1万口当たり純資産額)(13,105円)

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