- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/21-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 6月20日現在) | 第4期 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,930 | 30,329 |
| コール・ローン | 286,155 | 914,199 |
| 親投資信託受益証券 | 997,656,852 | 1,718,472,111 |
| 未収入金 | - | 4,231,103 |
| 流動資産合計 | 997,948,937 | 1,723,647,742 |
| 資産合計 | 997,948,937 | 1,723,647,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 291,224 | 5,174,702 |
| 未払受託者報酬 | 32,798 | 84,050 |
| 未払委託者報酬 | 361,296 | 924,967 |
| その他未払費用 | 13,074 | 33,580 |
| 流動負債合計 | 698,392 | 6,217,299 |
| 負債合計 | 698,392 | 6,217,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,046,709,215 | 1,797,585,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,458,670 | △80,155,160 |
| (分配準備積立金) | 4,732,744 | 13,135,752 |
| 元本等合計 | 997,250,545 | 1,717,430,443 |
| 純資産合計 | 997,250,545 | 1,717,430,443 |
| 負債純資産合計 | 997,948,937 | 1,723,647,742 |
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