- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年 6月20日現在) | 第6期 (2025年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 735 | 42,544 |
| コール・ローン | 140,530 | 4,541,348 |
| 親投資信託受益証券 | 2,013,232,315 | 2,756,587,579 |
| 未収入金 | 256,917 | 213,608 |
| 流動資産合計 | 2,013,630,497 | 2,761,385,079 |
| 資産合計 | 2,013,630,497 | 2,761,385,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 394,279 | 4,787,913 |
| 未払受託者報酬 | 107,276 | 140,375 |
| 未払委託者報酬 | 1,180,468 | 1,544,627 |
| その他未払費用 | 42,865 | 49,050 |
| 流動負債合計 | 1,724,888 | 6,521,965 |
| 負債合計 | 1,724,888 | 6,521,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,930,256 | 3,124,129,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,024,647 | △369,265,998 |
| (分配準備積立金) | 23,075,587 | 36,969,940 |
| 元本等合計 | 2,011,905,609 | 2,754,863,114 |
| 純資産合計 | 2,011,905,609 | 2,754,863,114 |
| 負債純資産合計 | 2,013,630,497 | 2,761,385,079 |
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