- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 6月20日現在) | 第5期 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,329 | 735 |
| コール・ローン | 914,199 | 140,530 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,472,111 | 2,013,232,315 |
| 未収入金 | 4,231,103 | 256,917 |
| 流動資産合計 | 1,723,647,742 | 2,013,630,497 |
| 資産合計 | 1,723,647,742 | 2,013,630,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,174,702 | 394,279 |
| 未払受託者報酬 | 84,050 | 107,276 |
| 未払委託者報酬 | 924,967 | 1,180,468 |
| その他未払費用 | 33,580 | 42,865 |
| 流動負債合計 | 6,217,299 | 1,724,888 |
| 負債合計 | 6,217,299 | 1,724,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,797,585,603 | 2,207,930,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,155,160 | △196,024,647 |
| (分配準備積立金) | 13,135,752 | 23,075,587 |
| 元本等合計 | 1,717,430,443 | 2,011,905,609 |
| 純資産合計 | 1,717,430,443 | 2,011,905,609 |
| 負債純資産合計 | 1,723,647,742 | 2,013,630,497 |
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