- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/21-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年 6月20日現在) | 第7期 (2026年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,544 | - |
| コール・ローン | 4,541,348 | 6,094,545 |
| 親投資信託受益証券 | 2,756,587,579 | 3,314,429,882 |
| 未収入金 | 213,608 | 3,588,846 |
| 流動資産合計 | 2,761,385,079 | 3,324,113,273 |
| 資産合計 | 2,761,385,079 | 3,324,113,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,787,913 | 9,655,430 |
| 未払受託者報酬 | 140,375 | 179,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,544,627 | 1,969,991 |
| その他未払費用 | 49,050 | 62,591 |
| 流動負債合計 | 6,521,965 | 11,867,069 |
| 負債合計 | 6,521,965 | 11,867,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,124,129,112 | 4,011,964,906 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △369,265,998 | △699,718,702 |
| (分配準備積立金) | 36,969,940 | 58,354,628 |
| 元本等合計 | 2,754,863,114 | 3,312,246,204 |
| 純資産合計 | 2,754,863,114 | 3,312,246,204 |
| 負債純資産合計 | 2,761,385,079 | 3,324,113,273 |
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