有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/18-2025/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	165,851,579	10,047,453
第3期	302,910,964	51,898,482
第4期	934,616,048	186,579,209
第5期	949,574,734	311,919,403
第6期	1,338,853,867	465,869,677
第7期	1,511,563,266	499,717,582

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	96,678,098,927	44.99
	中国	25,242,833,662	11.75
	フランス	15,268,542,429	7.11
	イタリア	14,478,962,884	6.74
	イギリス	12,381,303,694	5.76
	ドイツ	12,144,357,572	5.65
	スペイン	9,169,739,478	4.27
	カナダ	4,404,577,303	2.05
	ベルギー	3,242,461,049	1.51
	オランダ	2,703,171,782	1.26
	オーストラリア	2,639,952,401	1.23
	オーストリア	2,274,790,015	1.06
	メキシコ	1,851,694,418	0.86
	ポーランド	1,520,485,311	0.71
	ポルトガル	1,276,451,388	0.59
	マレーシア	1,132,568,764	0.53
	フィンランド	1,127,499,366	0.52
	アイルランド	922,595,649	0.43
	イスラエル	846,775,088	0.39
	シンガポール	822,827,954	0.38
	ニュージーランド	656,896,802	0.31
	デンマーク	450,911,144	0.21
	スウェーデン	371,047,829	0.17
	ノルウェー	359,159,907	0.17
	小計	211,967,704,816	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,910,402,221	1.35
合計(純資産総額)		214,878,107,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	2,210,699,258	△1.03

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	60,600,000	2,247.87	1,362,207,305	2,251.13	1,364,184,443	1.790	2032/03/25	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	58,900,000	2,253.59	1,327,363,078	2,253.34	1,327,218,295	2.040	2027/02/25	0.62
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	42,200,000	2,814.13	1,187,562,726	2,837.79	1,197,549,377	3.720	2051/04/12	0.56
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,800,000	2,244.96	1,095,541,349	2,245.86	1,095,977,555	1.620	2027/08/15	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	48,200,000	2,241.03	1,080,175,872	2,242.70	1,080,983,702	1.460	2028/05/25	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,450,000	15,738.51	1,015,133,709	15,741.48	1,015,325,573	3.875	2027/05/31	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,750,000	16,295.55	936,993,987	16,337.19	939,388,572	4.625	2035/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	15,829.63	933,947,877	15,872.37	936,469,589	4.250	2035/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,870,000	15,459.36	907,464,469	15,496.00	909,614,946	3.875	2034/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,873.31	888,905,095	15,902.74	890,553,359	4.125	2032/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	16,050.37	882,770,605	16,084.35	884,639,148	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,550,000	15,867.83	880,664,325	15,904.15	882,680,191	4.250	2034/11/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	39,500,000	2,206.84	871,701,200	2,210.10	872,989,929	1.670	2035/05/25	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,293.39	871,487,008	2,292.98	871,334,157	2.400	2028/07/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,786.94	842,855,320	14,817.46	844,595,484	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,652.87	798,296,308	15,687.47	800,060,896	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,569.42	778,471,116	15,600.89	780,044,544	3.875	2033/08/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,252.07	779,215,528	2,253.54	779,725,835	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	16,210.85	778,120,734	16,241.85	779,608,680	4.500	2033/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,042.96	772,362,927	14,074.43	774,093,698	1.625	2031/05/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,734.44	770,987,391	15,731.93	770,864,648	4.000	2027/01/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,339.18	748,536,015	2,341.05	749,136,692	2.600	2030/09/15	0.35
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	31,500,000	2,293.54	722,466,136	2,294.15	722,656,194	2.640	2028/01/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,651.56	709,881,240	13,685.85	711,664,145	1.250	2031/08/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,700,000	15,090.82	709,268,464	15,124.48	710,850,503	3.375	2033/05/15	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,500,000	2,407.65	710,255,284	2,405.05	709,490,583	3.020	2031/05/27	0.33
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	29,600,000	2,336.52	691,608,677	2,337.70	691,959,251	2.620	2030/06/25	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,944.23	685,601,759	15,958.94	686,234,574	4.125	2029/11/30	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,756.82	677,543,459	15,755.57	677,489,602	4.125	2027/01/31	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	13,690.08	670,813,727	13,723.74	672,463,087	0.875	2030/11/15	0.31

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	7,948,150.88	1,242,978,855	1,243,357,060	△0.58
	ユーロ	売建	4,068,526.73	749,218,721	749,602,451	△0.35
	イギリス・ポンド	売建	1,030,701.67	217,619,534	217,739,747	△0.10

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。