有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/20-2025/02/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	129,718,508	11,715,048
第3期	128,773,003	26,390,611
第4期	462,903,268	56,454,623
第5期	192,456,553	83,880,109
第6期	271,899,979	142,118,190

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・年金バランス50(標準型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,156,528	0
第2期	322,790,706	33,614,202
第3期	361,775,633	46,907,692
第4期	1,237,975,860	82,847,945
第5期	638,086,243	190,312,815
第6期	607,649,533	270,703,628

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	190,606,278	16,430,623
第3期	241,009,796	39,861,352
第4期	790,507,406	63,891,265
第5期	517,739,312	169,580,161
第6期	460,451,390	198,425,091

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	351,285,329,030	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,414,791,572	0.96
合計(純資産総額)		354,700,120,602	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,371,760,000	0.95
合計	買建	-	3,371,760,000	0.95

国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	99,864,476,200	77.15
地方債証券	日本	10,765,711,400	8.32
特殊債券	日本	10,113,592,890	7.81
社債券	日本	7,798,672,000	6.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	901,113,105	0.70
合計(純資産総額)		129,443,565,595	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	667,155,244,952	71.02
	イギリス	34,176,959,516	3.64
	カナダ	29,746,792,447	3.17
	スイス	26,089,801,713	2.78
	フランス	24,519,844,132	2.61
	ドイツ	23,039,043,023	2.45
	アイルランド	17,197,512,788	1.83
	オランダ	15,094,175,620	1.61
	オーストラリア	14,682,510,067	1.56
	スウェーデン	7,852,901,742	0.84
	スペイン	6,868,737,438	0.73
	デンマーク	6,615,736,919	0.70
	イタリア	5,718,270,695	0.61
	香港	3,529,753,861	0.38
	シンガポール	2,957,251,213	0.31
	フィンランド	2,404,106,323	0.26
	イスラエル	2,178,056,583	0.23
	ジャージィー	1,784,605,530	0.19
	ベルギー	1,779,971,596	0.19
	ルクセンブルグ	1,732,905,113	0.18
	ケイマン諸島	1,472,032,111	0.16
	ノルウェー	1,381,983,827	0.15
	バミューダ	974,245,813	0.10
	オランダ領キュラソー	808,315,559	0.09
	リベリア	772,400,328	0.08
	ニュージーランド	659,291,924	0.07
	オーストリア	492,448,554	0.05
	パナマ	354,256,916	0.04
	ポルトガル	325,072,654	0.03
	マン島	59,556,019	0.01
	小計	902,423,784,976	96.07
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	15,186,443,864	1.62
	オーストラリア	1,367,638,064	0.15
	フランス	350,515,604	0.04
	シンガポール	220,239,014	0.02
	イギリス	218,164,695	0.02
	香港	164,362,275	0.02
	ケイマン諸島	83,786,010	0.01
	ベルギー	64,220,719	0.01
	カナダ	33,230,135	0.00
	小計	17,688,600,380	1.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,256,236,114	2.05
合計(純資産総額)		939,368,621,470	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	791,375,875	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,792,223,328	0.30
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,666,493,495	1.77
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	518,922,841	0.06
合計	買建	-	20,769,015,539	2.21

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,762,329,207	0.40

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,878,186,941	46.89
	中国	22,142,736,635	11.06
	フランス	14,174,539,545	7.08
	イタリア	13,127,298,438	6.56
	ドイツ	11,193,193,721	5.59
	イギリス	10,153,536,950	5.07
	スペイン	8,584,816,539	4.29
	カナダ	3,926,308,769	1.96
	ベルギー	3,040,901,925	1.52
	オランダ	2,435,632,800	1.22
	オーストラリア	2,370,816,012	1.18
	オーストリア	2,121,347,828	1.06
	メキシコ	1,562,333,916	0.78
	ポルトガル	1,139,655,649	0.57
	ポーランド	1,112,310,686	0.56
	フィンランド	967,177,873	0.48
	マレーシア	966,025,448	0.48
	アイルランド	922,483,873	0.46
	シンガポール	753,908,967	0.38
	イスラエル	664,512,386	0.33
	ニュージーランド	524,695,054	0.26
	デンマーク	431,473,329	0.22
	スウェーデン	331,357,708	0.17
	ノルウェー	296,012,859	0.15
	小計	196,821,263,851	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,378,654,419	1.69
合計(純資産総額)		200,199,918,270	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	4,881,500	2,624.17	12,809,902,744	2,689.00	13,126,353,500	3.70
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	3,168,800	3,024.20	9,583,074,996	3,739.00	11,848,143,200	3.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,802,300	1,829.07	10,612,841,068	1,903.00	11,041,776,900	3.11
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,360,200	3,944.31	9,309,350,884	3,750.00	8,850,750,000	2.50
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,886,800	3,823.37	7,213,930,018	3,792.00	7,154,745,600	2.02
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	736,600	10,626.36	7,827,377,413	8,800.00	6,482,080,000	1.83
日本	株式	任天堂	その他製品	579,900	8,898.50	5,160,241,009	11,160.00	6,471,684,000	1.82
日本	株式	キーエンス	電気機器	91,900	65,248.63	5,996,348,841	59,410.00	5,459,779,000	1.54
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,220,900	3,886.48	4,744,998,098	4,177.00	5,099,699,300	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	882,900	5,698.51	5,031,217,736	5,297.00	4,676,721,300	1.32
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,794,800	2,564.22	4,602,255,539	2,496.50	4,480,718,200	1.26
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	652,900	7,498.59	4,895,831,469	6,669.00	4,354,190,100	1.23
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	194,600	23,664.98	4,605,204,322	22,125.00	4,305,525,000	1.21
日本	株式	三井物産	卸売業	1,426,800	3,194.31	4,557,645,648	2,795.00	3,987,906,000	1.12
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	27,409,100	155.15	4,252,596,591	145.40	3,985,283,140	1.12
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	454,500	8,914.24	4,051,521,420	8,273.00	3,760,078,500	1.06
日本	株式	信越化学工業	化学	817,600	5,534.17	4,524,739,961	4,492.00	3,672,659,200	1.04
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	820,700	4,121.98	3,382,907,413	4,334.00	3,556,913,800	1.00
日本	株式	KDDI	情報・通信業	677,800	4,960.24	3,362,053,372	4,894.00	3,317,153,200	0.94
日本	株式	三菱重工業	機械	1,622,900	2,244.91	3,643,256,410	1,987.00	3,224,702,300	0.91
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	14,749,400	195.19	2,879,008,094	213.70	3,151,946,780	0.89
日本	株式	HOYA	精密機器	179,800	19,540.65	3,513,409,585	17,495.00	3,145,601,000	0.89
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	2,176,200	1,307.18	2,844,686,467	1,393.00	3,031,446,600	0.85
日本	株式	第一三共	医薬品	852,500	4,858.12	4,141,549,429	3,447.00	2,938,567,500	0.83
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	54,600	50,457.93	2,755,003,034	45,470.00	2,482,662,000	0.70
日本	株式	富士通	電気機器	854,500	2,863.55	2,446,902,780	2,879.00	2,460,105,500	0.69
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	290,100	8,441.15	2,448,776,453	8,116.00	2,354,451,600	0.66
日本	株式	キヤノン	電気機器	458,200	4,911.18	2,250,301,762	5,063.00	2,319,866,600	0.65
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	1,074,400	2,598.39	2,791,704,890	2,144.00	2,303,513,600	0.65
日本	株式	三菱電機	電気機器	944,000	2,568.94	2,425,082,127	2,307.00	2,177,808,000	0.61

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.25
	建設業	2.16
	食料品	2.97
	繊維製品	0.41
	パルプ・紙	0.14
	化学	4.91
	医薬品	4.14
	石油・石炭製品	0.54
	ゴム製品	0.62
	ガラス・土石製品	0.63
	鉄鋼	0.89
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.50
	機械	5.33
	電気機器	17.72
	輸送用機器	7.25
	精密機器	2.19
	その他製品	3.13
	電気・ガス業	1.26
	陸運業	2.38
	海運業	0.70
	空運業	0.35
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.66
	卸売業	6.44
	小売業	4.39
	銀行業	9.09
	証券、商品先物取引業	0.94
	保険業	3.29
	その他金融業	1.12
	不動産業	1.84
	サービス業	4.77
合 計		99.04

国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,390,000,000	99.03	2,366,817,000	98.66	2,357,950,100	0.005	2026/12/20	1.82
日本	国債証券	377 10年国債	1,360,000,000	98.97	1,345,984,800	98.53	1,340,021,600	1.200	2034/12/20	1.04
日本	国債証券	156 5年国債	1,290,000,000	98.99	1,276,990,800	98.24	1,267,231,500	0.200	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	375 10年国債	1,250,000,000	102.07	1,275,929,200	98.18	1,227,212,500	1.100	2034/06/20	0.95
日本	国債証券	154 5年国債	1,220,000,000	98.91	1,206,641,000	98.19	1,197,893,600	0.100	2027/09/20	0.93
日本	国債証券	368 10年国債	1,270,000,000	95.18	1,208,803,000	93.21	1,183,703,500	0.200	2032/09/20	0.91
日本	国債証券	366 10年国債	1,170,000,000	95.48	1,117,159,600	93.99	1,099,694,700	0.200	2032/03/20	0.85
日本	国債証券	149 5年国債	1,090,000,000	99.16	1,080,844,000	98.87	1,077,715,700	0.005	2026/09/20	0.83
日本	国債証券	367 10年国債	1,120,000,000	95.26	1,066,945,800	93.60	1,048,353,600	0.200	2032/06/20	0.81
日本	国債証券	376 10年国債	1,090,000,000	98.74	1,076,240,700	96.11	1,047,609,900	0.900	2034/09/20	0.81
日本	国債証券	468 2年国債	1,040,000,000	99.95	1,039,486,000	99.67	1,036,609,600	0.600	2027/01/01	0.80
日本	国債証券	373 10年国債	1,090,000,000	96.44	1,051,169,600	94.51	1,030,148,100	0.600	2033/12/20	0.80
日本	国債証券	361 10年国債	1,070,000,000	96.34	1,030,838,000	94.78	1,014,146,000	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	372 10年国債	1,050,000,000	98.61	1,035,413,600	96.45	1,012,714,500	0.800	2033/09/20	0.78
日本	国債証券	371 10年国債	1,080,000,000	95.52	1,031,616,000	93.61	1,010,977,200	0.400	2033/06/20	0.78
日本	国債証券	370 10年国債	1,050,000,000	96.62	1,014,510,000	94.76	994,969,500	0.500	2033/03/20	0.77
日本	国債証券	374 10年国債	1,000,000,000	97.71	977,141,600	95.88	958,750,000	0.800	2034/03/20	0.74
日本	国債証券	365 10年国債	1,020,000,000	95.02	969,204,000	93.64	955,158,600	0.100	2031/12/20	0.74
日本	国債証券	364 10年国債	1,010,000,000	95.47	964,247,000	93.95	948,864,700	0.100	2031/09/20	0.73
日本	国債証券	363 10年国債	980,000,000	95.73	938,161,300	94.25	923,630,400	0.100	2031/06/20	0.71
日本	国債証券	176 5年国債	910,000,000	100.02	910,200,200	100.00	910,000,000	1.000	2029/12/20	0.70
日本	国債証券	369 10年国債	940,000,000	96.97	911,537,400	95.08	893,705,000	0.500	2032/12/20	0.69
日本	国債証券	357 10年国債	910,000,000	97.31	885,521,000	95.81	871,889,200	0.100	2029/12/20	0.67
日本	国債証券	360 10年国債	910,000,000	96.51	878,239,200	95.04	864,882,200	0.100	2030/09/20	0.67
日本	国債証券	147 20年国債	840,000,000	105.61	887,090,400	102.82	863,646,000	1.600	2033/12/20	0.67
日本	国債証券	158 5年国債	880,000,000	98.59	867,595,000	97.73	860,015,200	0.100	2028/03/20	0.66
日本	国債証券	174 5年国債	870,000,000	99.85	868,733,700	98.74	859,011,900	0.700	2029/09/20	0.66
日本	国債証券	359 10年国債	900,000,000	96.58	869,216,800	95.30	857,727,000	0.100	2030/06/20	0.66
日本	国債証券	362 10年国債	890,000,000	95.97	854,156,000	94.52	841,210,200	0.100	2031/03/20	0.65
日本	国債証券	358 10年国債	870,000,000	97.00	843,941,600	95.56	831,380,700	0.100	2030/03/20	0.64

ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.15
地方債証券	8.32
特殊債券	7.81
社債券	6.02
合 計	99.30

外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,393,801	35,485.85	49,460,216,570	35,516.69	49,503,199,432	5.27
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	2,248,704	20,715.01	46,581,927,562	17,982.85	40,438,107,850	4.30
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	647,383	63,438.98	41,069,319,174	58,749.97	38,033,728,656	4.05
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	866,234	31,185.61	27,014,038,610	31,242.12	27,062,982,937	2.88
アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	200,531	86,086.75	17,263,062,021	98,518.78	19,756,069,632	2.10
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	537,733	25,362.62	13,638,316,141	25,219.40	13,561,300,931	1.44
アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	407,291	24,455.04	9,960,316,472	29,604.73	12,057,738,457	1.28
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	461,454	25,593.23	11,810,096,840	25,475.33	11,755,693,252	1.25
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	263,858	51,839.17	13,678,178,545	42,199.46	11,134,664,193	1.19
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	261,379	37,409.81	9,778,138,788	38,772.01	10,134,190,116	1.08
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,266	118,930.70	8,832,507,181	135,475.30	10,061,208,421	1.07
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	121,713	72,237.20	8,792,206,099	75,195.70	9,152,294,806	0.97
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	153,622	47,180.21	7,247,918,063	53,243.61	8,179,389,210	0.87
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	408,498	17,633.41	7,203,212,018	16,486.15	6,734,559,506	0.72
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	金融サービス	75,943	79,746.35	6,056,177,359	84,536.61	6,419,963,727	0.68
アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品流通・小売り	40,656	145,403.05	5,911,506,391	152,919.34	6,217,088,512	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	84,958	91,084.17	7,738,328,809	70,129.38	5,958,051,458	0.63
アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	407,059	13,846.42	5,636,308,526	14,486.56	5,896,884,342	0.63
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	39,492	132,948.53	5,250,403,499	144,142.69	5,692,482,991	0.61
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	216,434	26,790.69	5,798,416,393	25,738.75	5,570,740,595	0.59
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	221,811	23,174.51	5,140,361,274	24,505.47	5,435,582,606	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	91,151	64,186.96	5,850,705,673	58,411.71	5,324,285,860	0.57
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	162,914	27,342.51	4,454,477,234	30,685.34	4,999,072,034	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	643,841	7,106.29	4,575,320,158	6,603.44	4,251,565,670	0.45
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	378,121	9,582.18	3,623,223,068	10,607.11	4,010,772,136	0.43
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	36,764	102,665.50	3,774,394,591	108,779.96	3,999,186,449	0.43
ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	95,669	35,096.31	3,357,629,245	41,623.00	3,982,030,787	0.42
デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	296,713	15,723.72	4,665,431,911	13,387.95	3,972,378,214	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	88,160	49,396.76	4,354,818,356	44,137.68	3,891,178,133	0.41
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	153,413	27,663.39	4,243,923,625	24,659.63	3,783,107,694	0.40

ロ 種類別・業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.90
	素材	3.25
	資本財	6.94
	商業・専門サービス	1.57
	運輸	1.41
	自動車・自動車部品	1.71
	耐久消費財・アパレル	1.22
	消費者サービス	2.00
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.97
	生活必需品流通・小売り	1.89
	食品・飲料・タバコ	2.89
	家庭用品・パーソナル用品	1.39
	ヘルスケア機器・サービス	3.85
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.04
	銀行	6.04
	金融サービス	7.43
	保険	3.13
	ソフトウェア・サービス	9.60
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.78
	半導体・半導体製造装置	8.24
	電気通信サービス	1.23
	公益事業	2.53
	メディア・娯楽	6.76
	不動産管理・開発	0.28
新株予約権証券	-	0.00
投資証券	-	1.88
合 計		97.95

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	14,430.73	1,652,318,858	14,527.87	1,663,440,911	1.625	2026/05/15	0.83
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,094.67	1,508,163,144	2,079.77	1,497,435,346	2.390	2026/11/15	0.75
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,085.78	1,430,842,535	2,070.71	1,420,508,852	2.040	2027/02/25	0.71
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,757.47	1,232,590,371	2,741.00	1,225,224,785	3.720	2051/04/12	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	15,077.61	1,206,208,490	15,088.53	1,207,082,563	4.875	2026/04/30	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	14,590.43	1,196,415,282	14,666.76	1,202,674,482	2.250	2026/03/31	0.60
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,098.65	1,049,323,512	2,085.10	1,042,549,981	2.690	2026/08/12	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	14,361.29	986,620,314	14,512.00	996,974,619	3.875	2034/08/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,350,000	14,672.23	931,686,844	14,937.66	948,541,707	4.250	2034/11/15	0.47
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,119.20	921,853,439	2,110.19	917,930,734	2.110	2034/08/25	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	13,336.64	833,540,293	13,497.39	843,586,891	1.625	2029/08/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	14,766.14	826,904,000	14,890.37	833,860,661	4.125	2032/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,948.29	822,156,018	15,091.53	830,033,899	4.375	2034/05/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,931.83	821,250,515	14,983.91	824,115,199	4.125	2027/02/15	0.41
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,122.93	806,714,678	2,103.61	799,370,571	2.400	2028/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,587.79	774,504,084	13,746.44	783,547,145	2.875	2032/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,930.68	766,187,670	14,085.89	774,724,099	3.375	2033/05/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	14,311.89	758,530,403	14,429.09	764,741,559	2.750	2028/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	14,530.26	741,043,409	14,679.03	748,630,780	4.000	2034/02/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,859.69	742,984,330	14,946.50	747,324,760	4.000	2028/02/29	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	14,895.01	729,855,427	14,946.79	732,392,932	4.000	2027/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,100.21	724,809,902	15,238.80	731,462,434	4.500	2033/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	14,431.93	721,596,487	14,583.10	729,154,822	3.875	2033/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,068.03	723,265,308	15,097.66	724,687,771	4.625	2026/11/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,069.71	724,397,928	2,060.32	721,112,612	1.990	2026/03/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,452.39	709,786,476	12,618.38	719,247,566	1.125	2031/02/15	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,228.54	722,047,953	2,213.85	717,286,847	3.020	2031/05/27	0.36
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	34,600,000	2,080.78	719,949,901	2,060.59	712,963,510	1.740	2029/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,734.37	700,390,493	12,908.14	709,947,671	1.625	2031/05/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	13,865.43	693,271,440	14,012.55	700,627,720	2.375	2029/03/31	0.35

ロ 種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合 計	98.31

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX 先物 0703月 2025年3月	買建	126	日本・円	3,451,676,700	3,371,760,000	0.95

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド

2025年2月28日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	イギリス	ICE-EU	FTSE 100 IDX FUT MAR25 2025年3月	買建	48	イギリス・ポンド	4,073,241.00	768,457,647	4,194,720.00	791,375,875	0.08
	ドイツ	EUREX	EURO STOXX 50 MAR25 2025年3月	買建	328	ユーロ	17,087,056.00	2,658,745,913	17,944,880.00	2,792,223,328	0.30
	アメリカ	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUT MAR25 2025年3月	買建	379	アメリカ・ドル	113,741,024.50	17,023,619,136	111,354,937.50	16,666,493,495	1.77
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES MAR25 2025年3月	買建	27	オーストラリア・ドル	5,608,921.50	522,919,751	5,566,050.00	518,922,841	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2025年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	18,906,000.00	2,823,681,100	2,828,213,622	0.30
	ユーロ	買建	2,308,000.00	360,067,964	359,023,190	0.04
	カナダ・ドル	買建	1,667,000.00	172,974,330	172,659,859	0.02
	イギリス・ポンド	買建	817,000.00	154,214,188	154,053,185	0.02
	スイス・フラン	買建	887,000.00	147,761,236	147,605,670	0.02
	スウェーデン・クローナ	買建	3,800,000.00	52,920,700	52,920,320	0.01
	香港・ドル	買建	2,487,000.00	47,726,524	47,853,361	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。