有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月28日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,943,906	99.53
	内 日本	1,943,906	99.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,150	0.47
純資産総額		1,953,056	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		118,783,692,253	97.38
	内 アメリカ	60,232,411,255	49.38
	内 フランス	11,317,005,972	9.28
	内 イタリア	10,412,655,887	8.54
	内 ドイツ	7,194,553,182	5.90
	内 イギリス	7,028,961,338	5.76
	内 スペイン	6,402,707,604	5.25
	内 ベルギー	2,814,136,155	2.31
	内 オランダ	2,196,405,669	1.80
	内 カナダ	2,183,827,950	1.79
	内 オーストラリア	2,006,200,670	1.64
	内 オーストリア	1,708,567,400	1.40
	内 アイルランド	832,381,989	0.68
	内 メキシコ	700,003,208	0.57
	内 フィンランド	639,128,879	0.52
	内 ポーランド	617,407,437	0.51
	内 マレーシア	553,607,952	0.45
	内 デンマーク	551,169,414	0.45
	内 シンガポール	471,320,566	0.39
	内 南アフリカ	450,136,850	0.37
	内 スウェーデン	252,674,675	0.21
	内 ノルウェー	218,428,201	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,201,324,327	2.62
純資産総額		121,985,016,580	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。