有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		606,023,328	100.00
	内 日本	606,023,328	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,256	0.00
純資産総額		606,046,584	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		134,842,695,161	95.26
	内 アメリカ	58,587,117,461	41.39
	内 フランス	14,371,693,937	10.15
	内 イタリア	13,310,247,588	9.40
	内 ドイツ	10,322,846,684	7.29
	内 イギリス	9,144,453,065	6.46
	内 スペイン	8,187,072,331	5.78
	内 ベルギー	3,382,387,443	2.39
	内 オーストラリア	3,152,331,812	2.23
	内 カナダ	2,682,145,671	1.89
	内 オランダ	2,391,526,148	1.69
	内 オーストリア	2,078,242,194	1.47
	内 アイルランド	1,157,894,796	0.82
	内 メキシコ	1,054,090,363	0.74
	内 フィンランド	882,860,294	0.62
	内 ポーランド	838,047,115	0.59
	内 デンマーク	684,512,809	0.48
	内 マレーシア	621,197,038	0.44
	内 イスラエル	609,380,100	0.43
	内 シンガポール	599,522,447	0.42
	内 スウェーデン	442,449,665	0.31
	内 ノルウェー	342,676,200	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,706,838,852	4.74
純資産総額		141,549,534,013	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。