半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,643,125,529	100.00
	内 日本	2,643,125,529	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		123,455	0.00
純資産総額		2,643,248,984	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		230,039,844,302	98.62
	内 アメリカ	112,085,465,633	48.05
	内 フランス	18,854,314,612	8.08
	内 イタリア	16,916,052,571	7.25
	内 中国	15,758,131,654	6.76
	内 ドイツ	14,844,295,067	6.36
	内 イギリス	11,238,387,953	4.82
	内 スペイン	11,169,681,491	4.79
	内 カナダ	4,681,666,228	2.01
	内 ベルギー	4,123,609,957	1.77
	内 オーストラリア	3,420,924,989	1.47
	内 オランダ	3,298,794,221	1.41
	内 オーストリア	2,741,907,950	1.18
	内 メキシコ	2,266,662,145	0.97
	内 アイルランド	1,327,711,836	0.57
	内 フィンランド	1,220,700,714	0.52
	内 マレーシア	1,185,068,132	0.51
	内 ポーランド	1,130,500,249	0.48
	内 シンガポール	1,037,243,709	0.44
	内 デンマーク	720,040,783	0.31
	内 イスラエル	687,524,550	0.29
	内 ニュージーランド	507,303,004	0.22
	内 スウェーデン	459,088,981	0.20
	内 ノルウェー	364,767,873	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,222,898,236	1.38
純資産総額		233,262,742,538	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。