有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,587,088,517	100.00
	内 日本	3,587,088,517	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,635	0.00
純資産総額		3,587,255,152	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		255,832,575,346	98.32
	内 アメリカ	121,069,544,639	46.53
	内 中国	22,026,230,159	8.46
	内 フランス	20,420,441,686	7.85
	内 イタリア	18,620,332,527	7.16
	内 ドイツ	16,111,771,961	6.19
	内 イギリス	13,286,641,260	5.11
	内 スペイン	12,420,749,019	4.77
	内 カナダ	5,277,640,836	2.03
	内 ベルギー	4,521,535,711	1.74
	内 オランダ	3,804,646,040	1.46
	内 オーストラリア	3,489,551,442	1.34
	内 オーストリア	3,082,140,913	1.18
	内 メキシコ	2,297,226,279	0.88
	内 ポーランド	1,411,652,484	0.54
	内 フィンランド	1,349,616,576	0.52
	内 アイルランド	1,309,005,511	0.50
	内 マレーシア	1,235,206,625	0.47
	内 シンガポール	1,046,653,025	0.40
	内 イスラエル	828,982,277	0.32
	内 デンマーク	681,060,688	0.26
	内 ニュージーランド	618,940,275	0.24
	内 スウェーデン	488,294,147	0.19
	内 ノルウェー	434,711,266	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,374,037,626	1.68
純資産総額		260,206,612,972	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。