- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年7月1日-令和1年12月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年7月1日 至 2019年12月23日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 31,709,117 | ||
| 受取利息 | 421,063 | ||
| 有価証券売買等損益 | 337,834,457 | ||
| 為替差損益 | 109,719,923 | ||
| 営業収益合計 | 479,684,560 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 54,543 | ||
| 受託者報酬 | 666,407 | ||
| 委託者報酬 | ※1 38,876,374 | ||
| その他費用 | ※2 3,022,848 | ||
| 営業費用合計 | 42,620,172 | ||
| 営業利益 | 437,064,388 | ||
| 経常利益 | 437,064,388 | ||
| 当期純利益 | 437,064,388 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,151,058 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,536,566 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,536,566 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,019,127 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,019,127 | ||
| 分配金 | ※3 89,093,101 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 360,337,668 | ||
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