- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2021年6月22日 至 2021年12月21日 | 第6期 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,530,409 | 21,774,912 | |
| 受取利息 | 1,274 | 8,554 | |
| 有価証券売買等損益 | 265,211,107 | △ 628,212,608 | |
| 為替差損益 | 148,670,201 | 438,539,705 | |
| 営業収益合計 | 435,412,991 | △ 167,889,437 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25,666 | 10,327 | |
| 受託者報酬 | 548,577 | 543,239 | |
| 委託者報酬 | ※1 32,002,431 | ※1 31,691,920 | |
| その他費用 | ※2 2,150,942 | ※2 2,218,670 | |
| 営業費用合計 | 34,727,616 | 34,464,156 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 400,685,375 | △ 202,353,593 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 400,685,375 | △ 202,353,593 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 400,685,375 | △ 202,353,593 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 92,536,223 | 20,037,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 648,319,081 | 738,208,845 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,405,701 | 188,150,338 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,405,701 | 188,150,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,691,700 | 150,551,013 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,691,700 | 150,551,013 | |
| 分配金 | ※3 332,973,389 | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,208,845 | 553,416,952 | |
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