- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/22-2022/12/21)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2021年12月22日 至 2022年6月21日 | 第7期 自 2022年6月22日 至 2022年12月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 21,774,912 | 28,301,589 | |
| 受取利息 | 8,554 | 374,231 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 628,212,608 | △ 4,059,678 | |
| 為替差損益 | 438,539,705 | △ 74,617,217 | |
| 営業収益合計 | △ 167,889,437 | △ 50,001,075 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,327 | 13,267 | |
| 受託者報酬 | 543,239 | 536,291 | |
| 委託者報酬 | ※1 31,691,920 | ※1 31,285,463 | |
| その他費用 | ※2 2,218,670 | ※2 2,072,005 | |
| 営業費用合計 | 34,464,156 | 33,907,026 | |
| 営業損失(△) | △ 202,353,593 | △ 83,908,101 | |
| 経常損失(△) | △ 202,353,593 | △ 83,908,101 | |
| 当期純損失(△) | △ 202,353,593 | △ 83,908,101 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,037,625 | 48,934,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 738,208,845 | 553,416,952 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,150,338 | 99,587,877 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,150,338 | 99,587,877 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,551,013 | 91,536,596 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,551,013 | 91,536,596 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,416,952 | 428,625,183 | |
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